Orlen na początku ostatniego miesiąca kampanii wyborczej

Orlen obecnie to czołowa spółka w debacie politycznej. Tak jak obiecałem poprzedniego wpisu nie będę aktualizował, ponieważ kwestia wyborcza jest kluczowa dla spółki. Zachęcam do własnych przemyśleń. Na pewno Smart Money z Nowego Yorku wykorzystają okres wyborczy do swoich celów. Tym bardziej, że wiadome jest trzymanie sztywne cen benzyny przed wyborami. Więc teraz polecam tankować pod korek 😉 Ten wpis będzie już zawierał aktualizację.

Wykres

Po piątkowej sesji (15 września) spółka jest równo pomiędzy dwoma silnymi strefami (podażową i popytową). Dlatego w poniedziałek kolejna aktualizacja, bo teraz jak gra to tylko na symboliczne procenty. Z resztą sami zobaczcie:

Kurs zatrzymał się dosłownie 50 groszy nad silną strefą popytową z poprzedniego wpisu i zaczął korektę spadków. Utworzył się wzrost, ale praktycznie bez popytu, co widać na malutkim wolumenie. Czyli spółka po prostu rosła na mocnym wyprzedaniu. Powstał kanał wzrostowy. Dopiero w czwartek podjęto nieudaną próbę wybicia, ale godzinę po niej została ona zanegowana tworząc słaby znacznik z VSA o nazwie Flip on Top. Jest on słaby, bo w tylko lekko nad ruchem bocznym i wolumen na świecy spadkowej ponad dwa razy słabszy od poprzedniego na wzrostowej.

Potem w piątek od razu otwarcie z luką. Potem jej pokrycie i pompa do góry. Ale kurs dochodzi do 0,5 Fibonacciego z fali spadkowej. Robi stadko szpulek, czyli popyt jest wyhamowany podażą. Pokrywa się to z niepokonanym oporem na indeksie WIG 20 (1988 punktów). Następnie po godzinie 16:00 olbrzymie wolumeny wchodzą do gry nie tylko na Orlen, ale szerokim rynku i zbijają kurs. Przy okazji wyłamują krzywą wzrostową. W dodatku tuż nad poziomem, do którego Orlen doszedł znajduje się silna strefa podażowa. Teraz wzmocniona tymi dwoma świecami z godziny 16 i 17 (dogrywka).

Dlatego ja biorąc pod uwagę sytuację na szerokim indeksie, oraz za oceanem, gdzie w USA piątkowa sesja także spadkowa była spodziewam się spadku w poniedziałek. Wtedy byłaby zakończona fala korekcyjna A.

18.09.2023 (Akt. 1)

Zobaczcie jak podstępnie Goldmany pokierowały dziś Orlenem. Z rana podbitka i utworzenie lokalnej formacji Podwójnego Szczytu (szczyty na 61,20 zł z piątku i 61,18 zł w poniedziałek). Jednak już na pierwszym i to słabszym oporze kurs poległ i zaczęły się spadki. Pod koniec sesji próbowali podbić, ale wydźwięk szerokiego rynku na mocne podbicia nie pozwala. Zwłaszcza spadające szybko banki. Czyżby przełożeni Glapińskiego szykowali znowu większą obniżkę stóp PLN niż 0,5%?

Ja nie wiedzę szans obecnie na większe wzrosty. Dla groszołapów (to nie jest wg. mnie obraźliwe) polecam przyjrzeć się tym dwóm strefą:

1. Lokalne 0,618 Fibo + luka między 13 i 14 września (środa i czwartek) na poziomie 59,28 zł (kolor niebieski),
2. Lokalne 0,786 Fibo + zasięg formacji Podwójnego Szczytu utworzonego dzisiaj (zasięg zaznaczony chmurką PS) na poziomie 58,76 zł (kolor fioletowy).

Tylko by to grać musicie mieć niskie prowizje max 0,15% lub najlepiej brak na wiadomym brokerze 😉 Standardowe w bankach rzędu 0,38% nie wchodzą w grę.

Z organizacyjnych teraz nie będę już pisał całego wyrazu Aktualizacja tylko sam skrót Akt. i numer. Tak będzie dużo lepiej widoczne. Zwłaszcza na smartfonach.

21.09.2023 (Akt. 2)

Dzisiaj ciekawa sesja. Rozpoczęta luką spadkową ze względu na sytuację w USA i wzrosty cen ropy i dolara amerykańskiego. Jednak spadki natychmiast napotykają na wsparcie i brak silnej podaży. Więc Smart Money zaczęły tuż po godzinie 15:00 podbijać kurs. Zobaczcie jak to wygląda, a wnioski poniżej:

Dzisiejsza sesja od startu (9:00) do godziny 15:00 utworzyła nam Stadko Szpulek na Niskim Wolumenie. Czyli mamy słabą presję podażową na wybijanie ważnego lokalnego poziomu 0,786 Fibonacciego (kurs 58,76 zł). No i po 15:00 ostra pompa, gdzie moment wykupywano pakiety po 20000 akcji. Czyli absorpcja podaży. Szarża podeszła aż pod 60,20 zł i wybiła lekko kluczowy poziom 0,618 Fibonacciego poprzedniej fali spadkowej (czarne strzałki). Potem uderzyła podaż tworząc Spadającą Gwiazdę, ale jej wymowa jeszcze nie jest tak groźna ponieważ kupiono aż blisko pół miliona akcji i w dodatku kolejne ponad ćwierć miliona na dogrywce. Więc na prawdę ogromny kapitał wszedł do gry.

I teraz, aby wzrosty się utrzymały kluczowy jest poziom 59,28 zł, ponieważ mamy na nim wsparcia z:

• Wybitego Podwójnego Szczytu z środy,
• Poziomu 0,618 Fibo i luki całego ruchu wzrostowego,
• Połowy Wzrostowego Marubozu. Tutaj o to chodzi, że ci co wygenerowali ten ruch wzrostowy, gdy zacznie on się cofać wrócą bronić zajętych pozycji i zaczną wybierać podaż. Musi być warunek wolumenowy spełniony (wyższy nad średnią), ale na nim jest.

Podsumowując jak ktoś nie zawarł pozycji to szukałbym z rana byczej flagi lub chorągiewki i pod to grał. Jednak jak wybije wyżej wymienione wsparcie w co wątpię to niestety pozycja przegrana. Ale to musiałby szeroki rynek na prawdę mocno lecieć by do tego doszło.

Z ciekawostek zobaczcie to:

Tu jest wyjaśnienie dlaczego ORLEN może TERAZ sprzedawać coraz więcej paliwa w dobrej cenie.: cytat pochodzi z portalu business insider: ORLEN stosuje zabezpieczenia instrumentami pochodnymi na kursy walut, na kurs CO2, jak również na kurs gazu (swapy towarowe), analitycy twierdzą, że też na ma zabezpieczenie instrumentami pochodnymi na KURS ROPY. W pierwszym półroczu 2023 roku Orlen poza zabezpieczeniem pozycji operacyjnych można powiedzieć, że spekulował na instrumentach pochodnych (“niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń”) z pozytywnym efektem dla wyniku pierwszego półrocza w kwocie 5,3 mld zł.
Jeśli Orlen grał ostatnio na spadek kursu złotego względem dolara, to decyzja RPP o radykalnym cięciu stóp, która wpłynęła na ostry spadek naszej waluty (5,9 proc. spadku do dolara w skali miesiąca) mogła dać poważne ZYSKI, które umożliwiają TERAZ “promocję” na paliwa. Ewentualna spekulacja na wzrost ceny ropy mogła też dać podobny efekt.
Dodatkowo nie można zapominać, że głównym dostawcą Orlenu jest obecnie Saudi Aramco, któremu Orlen “po promocyjnej cenie” sprzedał część Rafinerii Gdańskiej. Cena płacona obecnie za ropę przez Orlen na rzecz Saudi Aramco nie jest publikowana i wcale nie musi być zależna od notowań Brent.
To wyjaśnia dlaczego ORLEN może utrzymywać niską cenę. I być może wbrew naszym obawom wyniki za 3 kwartał 2023 roku znów będą rewelacyjne. I cena każdej akcji ORLEN wróci do 71, 71 złotych czyli do ceny sprzed miesiąca.

https://www.bankier.pl/forum/temat_poczytajcie-to-wazne-orlen-jednak-zarobi-miliardy-zlotych,62547367.html

Plus te komunikaty z dziś:

• Grupa Orlen wybuduje za 850 mln zł tłocznię oleju w Kętrzynie,
• Orlen podtrzymuje zainteresowanie przejęciem Azotów Puławy,
• Premier: Wierzę w to, że złotówka się umocni, a ceny gazu spadną.

Widzicie, że przy PiS wizja jest. Dlatego nawet w tym roku jak PiS wygra to spółka mocno wzrostowo. Byznesmena z PO kompletnie nie mieli pomysłów na Orlen za swoich rządów. Za to był konkretny plan opchnięcia kolonii USA o nazwie Niemcy.

22.09.2023 (Akt. 3)

Teraz tylko informacja, żeby zabezpieczyć pozycję jak ktoś gra Orlena. Nawet nie przez sytuację w Polsce, ale za ocenem. W Stanach Zjednoczonych ich główny indeks S&P 500 wybił dołki z sierpnia. Czyli sytuacja bardzo napięta.

Co do piątkowej sesji zauważcie, że Orlen po dotarciu do pierwszego oporu opisanego jako Lokalny Szczyt (kurs 61,20 zł) napotkał na podaż i próba wybicia szczytu nieudana. Utworzyły się dwa znaczniki słabości o nazwach Flip on Top i Spadająca Gwiazda. Dodatkowo nad tym poziomem oporu jest kolejny, ale już dużo mocniejszy opisany jako Kluczowe Wsparcie (Wybite). Czyli zgodnie z zasadą zmiany biegunów teraz stanowi opór. Dlatego nie ma teraz dobrego podłączenia do trendu. Zostaje tylko obserwacja i zabezpieczenie zysków.

Ze względu na coraz więcej informacji i napiętą sytuację przed wyborami kolejne zagranie będzie już w nowym wpisie 🙂

Parametry

Squaber miał problemy z dostawcą danych. Napisałem z prośbą o nowe parametry w poniedziałek i środę. Dopiero dziś (czwartek) zaktualizowali. Więc wskaźniki aktualne po sesji 21 września 2023 roku przy kursie 59,60 zł. Jednak dalej Dywidenda źle pokazywana, więc jutro znowu napiszę 😉

Podsumowanie

Wpis będzie aktualizowany. Ale póki nie widzę szansy na zrobienie chociaż na spokojnie +4% (lub więcej) to nie ma sensu ryzykować. Tym bardziej, że w tym tygodniu (38 tydzień 2023 roku) mamy rozpoczętą falę B korekty na indeksie WIG 20, czyli następne spadki. Więc branie to na długą pozycję byłoby męczące. Jak tylko wybiorą podaż dam znać 😉
Pozdrawiam