Stacja ORLEN 14 scaled

Orlen – wykres po odcięciu dywidendy

9 sierpnia 2023 roku nastąpiło odcięcie od kursu rekordowej w historii spółki Orlen dywidendy. Wielu ludzi, co widać na wykresie, aby sprytnie uniknąć podatku Belki sprzedało walor tuż przed jej wypłatą (i odcięciem od kursu). Ja też tak zrobiłem, ale nadal planuję odkupić akcję Orlena. Typowo pod handel, ale i na długi termin się na spółce zarobi. Zatem zapraszam do wpisu z aktualną sytuacją.

Wykres

Wykres tworzony z uwzględnieniem globalnej sytuacji na indeksach, gdyż od USA, przez Niemcy, aż po Chiny mamy teraz spadki. Indeks WIG 20, do którego należy Orlen wybił dno z czwartku (3 sierpnia 2023). Zatem teraz kieruje się w okolice wieloletniego poziomu równych 2000 punktów. Stamtąd spadki powinny odreagować, co pokrywa się z sytuacją na tym wykresie:

Orlen dzienny po 9 sierpnia 2023

Strefa popytowa w okolicach 63 złotych składa się z wielu elementów opisanych od lewej do prawej dla uporządkowania:

  • Dużego wsparcia z okolic od 62 do 64 złotych, które zatrzymywało spadki w dużych falach A i C zaznaczonych na wykresie,
  • Fibonacciego 0,618 długości dużej fali spadkowej zaczynającej mocne odbicie (początek kanału wzrostowego),
  • Tuż nad równym 0,5 Fibonacciego (połowa długości) aktualnej fali C,
  • Luki, która powstała po odwołaniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy “Lex Tusk” mającej badać wpływy rosyjskie na opozycję. Luki to mocne wsparcia,
  • Dołka Korekty Pędzącej na poziomie 62,86 zł,
  • Połowy długości kanału wzrostowego po odmierzeniu go. Równie dobrze można uznać, że tutaj jest zastosowana technika wideł Andrew’s Pitchfork z powieleniem długości od linii mediany do linii trendu kanału.
  • Ważny poziom 0,382 Fibonacciego całego ruchu wzrostowego od Dna (49,05 zł) do Szczytu (71,72 zł) zaznaczonych na wykresie. Czyli nadal zwykła korekta, a trend wzrostowy nie zagrożony,
  • Okolic średnich obrotów, których największa ilość znajduje się między 62 zł do 65 zł. Dokładna średnia to 63,72 zł,
  • No i na dole jeszcze zarówno Indeks Przepływu Pieniądza (MFI) jak i RSI wejdą w stan wyprzedania przy kursie 63 zł.

17.08.2023 (aktualizacja 1)

Aktualnie na Orlenie sytuacja, która się wyjaśni bardzo szybko już w trakcie dzisiejszej sesji. Niestety patrząc na wczorajsze zamknięcia USA i wszystkich głównych giełd europejskich to presja podażowa jest ogromna. Zobaczcie na ten wykres:

Orlen godzinny po 18 sierpnia 2023

Mamy wyraźnie widoczne 5 fal z trzecią falą mającą największy wolumen i długość. Niestety fala 5 ma ogromną słabość na tej świecy Marubozu rysowanej o godzinie 15:00 (przez całą godzinę dnia 17 sierpnia). Kolejna świeca po niej pokazuje atak popytu i zrobienie się czegoś podobnego do Wolumenowej Formacji Odwrócenia. W dodatku KGHM wczoraj po sesji ogłosiło spadek zysków -90%. To się odbije na Orlenie. Tak, więc najbezpieczniej poczekać na atak tego Marubozu spadkowego. Dopiero wtedy kupić jak on się uda, bo cena wtedy lekko zejdzie w dół znowu do strefy i nam złapie zlecenie. Dla unikających większego ryzyka można już ten tydzień opuścić z handlem, ponieważ po sesji będzie sytuacja dokładnie wiadoma.

Wskaźniki fundamentalne

Parametrowo nadal Orlen pięknie stoi. Zwłaszcza po cenie 64,89 zł, ale Goldman Sachs, J.P. Morgan i spółka ustawiają kurs by zebrać jak najwięcej pieniędzy z rynku. Tym bardziej, że przed spółką stoi kolejny bardzo dobry raport. Nawet z dużym prawdopodobieństwem, że to będzie najlepszy raport w historii spółki Orlen (od czasów PKN Orlen). Parametry tradycyjnie ze Squaber po sesji 9 sierpnia 2023:

Orlen wskazniki po 9 sierpnia 2023

Podsumowanie

Dodatkowo dzisiejsza świeca Doji i duże wolumeny wskazują na lekką przewagę niedźwiedzia. Zatem idealnie by było kurs sprowadzić w okolicę 63 zł i tam szukać wejścia już po świecach godzinnych. Wtedy zaktualizuję wpis. Tutaj aż się prosi o piątą falę wzrostową w górę (w takim razie aktualne spadki to fala czwarta).

By zaczął wygrywać scenariusz wzrostowy to kurs musi wybić maksimum dzisiejszej świecy Doji ceną zamknięcia dnia i to najlepiej już na jutrzejszej sesji. Wtedy patrzeć na atak wybitego kanału od dołu i można szukać podłączenia. Ale tutaj też ważny jest sentyment szerokiego rynku. Przy spadających innych spółkach będzie dużo większe ryzyko. Dlatego idealnie by było, gdyby WIG 20 podszedł w okolice 2000 punktów, ale ich nie pokonał i znów rozpoczął wzrosty.

Jeśli macie pytania, sugestię, albo własne analizy zapraszam do komentarza. U mnie można nawet wrzucić wykres do komentarza i blog go zapisze (będzie hostować).
Pozdrawiam

5 2 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
7 miesięcy o temu

Hej, Iluminata co myślisz o obecnej sytuacji na Orlenie, zastanawiam się czy nie uśrednić ?

trackback

[…] rozrysować aktualizację Orlena z poprzedniego wpisu, ale sytuacja na szerokim rynku ma pierwszeństwo. Jutrzejsza sesja będzie ciekawa, […]