Lotos miniaturka

Tankujemy akcje Lotos (plus fuzja z PKN)

Witam w kolejnym wpisie zajmiemy się akcjami spółki Lotos.
Jak pewnie większość z Was wie szykowana jest jej fuzja z PKN Orlen. W tym wpisie omówię najnowszy komunikat dotyczący fuzji i jak w każdym wpisie dodam parametry fundamentalne i moją próbę rozegrania Spółki! Lotos dziś to nie same paliwa, ale także inne wyroby przeznaczone do branży samochodowej, oraz produkty ropopochodne.

Komunikat giełdowy z 12.01.2022

Chodzi o ten komunikat o jakże ambitnym tytule: RB: Zrealizowanie środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A., zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o., a także ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży 30% udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw

Link: https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,500237

Zarząd spółki wyraził zgodę na zawarcie umów z następującymi partnerami:
1) w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego: Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze (Holandia),
2) w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw: Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
3) w zakresie rynku biokomponentów: Rossi Biofuel Zrt. z siedzibą w Komárom (Węgry);
4) w zakresie rynku działalności detalicznej: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z siedzibą w Budapeszcie (Węgry)

– czytamy w komunikacie.
Lotos reorganizacja asfalt
W tym roku Lotos Asfalt przechodzi głęboką restrukturyzację (źródło: 10.12.2021 Prezentacja inwestorska, inwestor.lotos.pl)

1 akcja Lotosu za 1 akcje PKN Orlen? Możliwe!

A wiecie dlaczego możliwe i to nawet bardzo prawdopodobne? Ponieważ dzięki temu Skarb Państwa zwiększy swoje udziały w nowej wielkiej spółce. I będzie miał pierwszeństwo w obsadzaniu stołków 😉
Ja nie popieram, aż takiej centralizacji, ale widać, że to jeden z czołowych programów PiS i oni już nie odpuszczą…

Udzialy L PKN
Udziałowcy Lotos i PKN Orlen (squaber.com)

Jeszcze za wcześnie, żeby przeliczyć dokładne udziały, ponieważ trzeba jeszcze PGNiG uwzględnić. Także wpływ cen gazu (czy cwanie Skarb Państwa skupi akcje?).

Drugi kluczowy wskaźnik to EV/EBITDA.
Proszę zobaczcie ten komunikat: https://biznes.pap.pl/en/news/emitents/info/3219695,warunki-fuzji-orlenu-z-lotosem-zawiodly–akcjonariusze-lotosu-beda-liczyc-na-wyzszy-parytet-(opinia)
Rok 2022 jest kluczowy dla Lotos (musi wygenerować duże zyski) mimo to ja szacuję dobre warunki przejęcia. Dzięki temu będzie można zarobić nawet ponad 30% jakby doszło do wymiany 1:1 plus zwiększenie wartości Spółki! Parytet bliski 1 też nie będzie taki zły w gorszym scenariuszu.

Parametry fundamentalne

Lotos parametry
Parametry fundamentalne ze Squaber

Jak widzicie Lotos ma obecnie jedne z najlepszych parametrów na GPW. Szczerze to aż śmieszne, że ta spółka tak tanio chodzi. Na giełdzie amerykańskiej akcje spółki paliwowej o takiej wielkości w skali USA jak Lotos w skali Polski byłby przynajmniej 4 razy droższe.

Moje rozegranie

Po zrobieniu paru kółek planuję złapać Lotos w okolicach 56 zł:

QpsYgNGg
Kliknij w wykres by powiększyć

Jeżeli nie dojdzie do strefy zobaczę jak się zachowa akcja w okolicach 60 zł i będę łapał 🙂

Dajcie znać, czy taka długość wpisów Wam pasuje.
Pozdrawiam!

5 6 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
15 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Mechanik
Gość
Mechanik
8 miesięcy o temu

Wojna zawitała na naszą padlinę… znaczy giełdę wcześniej niż ruskie wystrzeliły pierwszy pocisk. Lotos w promocji po 52 złote, właściwie to wszystko w promocji 🙂

Zatrzyma się to czy ktoś postanowił zamienić nowy narybek “po-0,001%-lokatowy” w inwestorów długoterminowych?

Mechanik
Gość
Mechanik
8 miesięcy o temu
Reply to  Iluminata

Dokładnie – nasza giełda to obraz nędzy i rozpaczy. Każdy, nawet najbardziej żałosny fundusz może sobie tutaj wejść i ustawiać ceny według własnego widzimisię.

PiSowskie nowe bordello, z przepisami napisanymi nawet nie na kolanie, ale w kiblu na skrawku zużytego papieru toaletowego to potwierdzenie tego, że nasi prawdziwi właściciele robią sobie jaja prześcigając się w kretyńskich pomysłach. Niestety narodu to nie interesuje, bo narodu nie ma – przypadkowe społeczeństwo w większości ograniczone umysłowo do “papu, kupka, spanie”.

Mechanik
Gość
Mechanik
8 miesięcy o temu

Dziś ogólna okazja do zakupów czy jednak bardziej okazja do ratowania kapitału?
Czy (tfu) ruskie… zrzucą WIG20 do poziomów Grunwaldu?

vrt
Gość
vrt
8 miesięcy o temu

dobra, podoba mi się 😉

Mechanik
Gość
Mechanik
8 miesięcy o temu

A bierzesz pod uwagę kolejny złodziejski sposób przejęcia? Z Energą się udało, to dlaczego tutaj ma się nie udać.

Mechanik
Gość
Mechanik
8 miesięcy o temu
Reply to  Iluminata

Bogobojni funkcjonariusze działający na zlecenie naszych obecnych panów są w stanie wymyślić i zrealizować każde draństwo. Ja nie zdziwiłbym się gdyby nagle kilka dziwnych decyzji zarządu spowodowało zanurkowanie kursu Lotosu do wartości śmiecia. Później tylko sztuczne utrzymywanie kursu i wezwanie po cenie niegodziwej.

ss bb
Użytkownik
ss bb
8 miesięcy o temu

W końcu jakaś Analiza bo nie ma totalnie, mądry pomysł z kółeczkami:)
Ja to głupi czekałem że 70 zł ale nie ma co 🙁
czekam na 65 PLN , sprzedaje i robię kółeczka 🙂

JanK
Gość
JanK
8 miesięcy o temu
Reply to  ss bb

Podobnie ja, kupowałem po średniej 37,4 i za cel postawiłem sobie, że będę sprzedawał od 72 w górę. Wszystko wskazuje na to, że bariera 70zł może być ciężka do przebicia. Niech odbije po aktualnej korekcie i chyba trzeba opylić, bo na 70 nie ma co liczyć…

ss bb
Użytkownik
ss bb
8 miesięcy o temu
Reply to  JanK

ja mam 50.30 i też mam już dość czekania , 65 PLN sprzedaje i kołeczka.
Może 70 będzie ale w perspektywie pół roku…
Ale bardziej się sprawdza scenariusz autora blogu 😀

JanK
Gość
JanK
8 miesięcy o temu

 komunikat o jak, że ambitnym”
https://sjp.pwn.pl/sjp/jakze;2467312.html

Popraw to, bo aż w oczy kole i to w pierwszym zdaniu.

Zilu
Gość
Zilu
8 miesięcy o temu

Dzięki za Lotos, też na niego poluje 😉