Toya po wyborze papieża i wynikach za 1 kwartał

Dzisiaj wydarzeniem dnia był wybór nowego papieża z USA i Peru. Został nim Robert Francis Prevost, który przyjął imię Leon XIV (życiorys). Drugim wydarzeniem na około 2 godziny przed ogłoszeniem nowego papieża było podanie bardzo dobrych wyników przez Toya za pierwszy kwartał 2025 roku. Tak, więc wpis przedstawi raport i omówi sytuację na wykresie. Teraz już kluczowy poziom to 7,20 zł.

Jeszcze parametrów nie załączam, ponieważ Squaber nie zaktualizował, a nie ma sensu starych podawać. Jak policzą aktualne to dodam do wpisu.

Raport za 1 kw. 2025

Pierwszy kwartał 2025 roku był dla Toya S.A. bardzo udany, ze znaczącymi wzrostami kluczowych wskaźników finansowych zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym, a także wynikami przewyższającymi oczekiwania analityków (Wyniki Toya w I kw. 2025 r. vs konsensus PAP (tabela) (popr.)). Spółka dobrze realizuje plany rozwoju. Poniżej główne dane, a pod nimi cały raport w formacie pdf ze strony Toya.

• Przychody ze sprzedaży: Wyniosły 231,9 mln zł. Stanowi to wzrost o 18,5% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (r/r) oraz wzrost o 10,0% w stosunku do poprzedniego kwartału (q/q). Przychody te były również o 7,9% wyższe od konsensusu PAP.
• EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją): Osiągnęła 36,5 mln zł, co oznacza znaczący wzrost o 47,2% r/r i 62,0% q/q. Wynik ten był o 37,4% lepszy od oczekiwań rynkowych (konsensus PAP).
• EBIT (zysk operacyjny): Wyniósł 31,3 mln zł. Jest to wzrost o 52,4% r/r oraz o 75,4% q/q. EBIT również przekroczył konsensus rynkowy o 45,1%.
• Zysk netto jednostki dominującej: Ukształtował się na poziomie 24,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 51,3% w ujęciu rocznym i aż o 85,0% w ujęciu kwartalnym. Zysk netto był o 46,1% wyższy od konsensusu PAP.

Marże:

• Marża EBITDA: Wyniosła 15,7% (wzrost o 3,07 p.p. r/r).
• Marża EBIT: Wyniosła 13,5% (wzrost o 3,00 p.p. r/r).
• Marża netto: Wyniosła 10,6% (wzrost o 2,30 p.p. r/r).

Zyski, aktywa, zobowiązania i przepływy pieniężne:

• Przychody ze sprzedaży: 231 884 tys. zł (w I kw. 2024: 195 647 tys. zł)
• Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 31 346 tys. zł (w I kw. 2024: 20 535 tys. zł)
• Zysk netto: 24 596 tys. zł (w I kw. 2024: 16 262 tys. zł)
• Aktywa razem (na 31 marca 2025): 736 738 tys. zł
• Kapitał własny razem (na 31 marca 2025): 506 806 tys. zł

Cały raport:

Przyczyna wzrostu

Dziwna sprawa, ale Squaber źle policzył parametry. Napiszę do nich o tym w poniedziałek. Ja nie mogę Wam dawać bezmyślnie dlatego tutaj nitka z portalu X dlaczego kurs aż tak wzrósł w zastępstwie 🙂 Dodatkowo w grę już wchodzi skup akcji (https://www.pb.pl/skup-akcji-toyi-coraz-blizej-1241638 – tylko trzeba mieć subskrypcję by mieć całość).

Wykres

Tutaj sprawa jasna. Kluczowy opór to okolice 7,20 zł, ponieważ tam były grane duże pakiety powyżej 100 000 akcji. Pokrywa się on też z klasycznym poziomem 0,618 Fibonacci fali spadkowej do dna. Ale napisze Wam jeszcze wskazówkę z Diamentem, którą mi Chodzik Księżycowy powiedział. Bo każdy zna książkowy zasięg Diamentu. Wiadomo jego fala BC (środkowa, najdłuższa) dodana do miejsca wybicia formacji. A wiecie jaki jest zasięg maksymalny?

Zasięg maksymalny to zaliczenie długości całej fali poprzedzającej Diament! Czyli jak tutaj mamy aż od 7,20 zł do 6 zł. To szybka matematyka i aż 1,2 zł zasięgu od Dna.

Podsumowujący sytuację na wykresie to po wybiciu tego oporu dużo wyższe poziomy wchodzą w grę powyżej szczytów tej formacji harmonicznej.

09.05.2025 (Akt. 1)

Po wynikach rekordowe obroty w historii spółki. Po równym 7,20 zł ktoś nakupił ponad milion akcji. To już gra pod skup akcji. Aktualnie kluczowe wsparcie na 7,80 zł, a jak je kurs utrzyma to atakujemy już nowe szczyty. Na poprzedniej sesji 7,90 zł już było mocno bronione, więc ten poziom jest kluczowy pod szybsze wzrosty. Dodałem jeszcze powyżej nitkę do wpisu z omówieniem postępów spółki w zarządzaniu.

Podsumowanie

Toya pokazała dobre wyniki i teraz ma mocną pozycję fundamentalną. Widać opanowali eksport z Chin, a ci swoich chronią 🙂 Jutro kluczowa sesja. Po niej zaktualizuję wykres, a parametry ze Squabera dodam najszybciej jak będą, czyli również jutro 🙂 Jeśli macie jakieś pytania o te, albo inne spółki to zapraszam do komentarza. Wpis o spółce FOR też będzie, ale ją trzeba na handel poziomami brać.
Pozdrawiam