Lista balonów na WIG 20

Witam wszystkich w obiecanym wpisie z listą balonów na indeksie głównych spółek WIG 20 w Polsce. Ktoś nie wie co to jest balon? To po prostu w slangu giełdowym oznacza spółkę, której kurs akcji jest przesadnie napompowany i nie odzwierciedla rzeczywistej wartości. Jej wycena jest mocno przesadzona. Takie balony lubią pękać ubierając ludzi w drogie akcje na wiele lat, a czasami i na zawsze kończąc się w krytycznych przypadkach zdjęciem z giełdy po śmiesznej cenie na wezwaniu. W trakcie bess giełdowych takie balony są bezwzględnie weryfikowane, czego wynikiem jest sprowadzenie ich na ziemię.

Akurat jest prosta i zabójczo skuteczna metoda by się obronić przed taką wpadką jak powyżej z Hydrobudową. Benjamin Graham wprost pisał w książce Inteligentny Inwestor by nie kupować spółek w chwili debiutu. Radził odczekać minimum 3 lata. Popatrzcie na datę wykresu no i już możecie sobie wyobrazić co widzicie po 3 latach 😉 Ale z racji żałosnej słabości polskiej giełdy to wydłużyłbym ten czas nawet do 5 lat na GPW.

Aktualny wykres WIG 20

Tak jak myślałem, że lekka podbitka będzie w 26 tygodniu roku, ale i tak zgaszona. Kurs utworzył w ramach korekty trójkąt rozszerzający się. Na uwagę zasługuje też idealne odbicie od linii trendu spadkowego. W każdym razie dalej zakładam spadki, aż pod 1500 punktów. Dopiero wybicie 1780 punktów daje szansę na lekką mini hossę, ale się na to nie zapowiada. Za to jak rynek już skalkuluje sytuację w Polsce na jesieni to będą dopiero niskie ceny 🙂

Lista balonów:

Z podanymi skrótowo głównymi powodami umieszczenia.

Allegro (ALE)

• Wzrost kosztów obsługi zadłużenia (teraz już sami przekładają spłatę),
• Ogromny spadek wskaźnika nastrojów konsumenckich,
• Amazon wcale nie wycofuje się z Polski jak propaganda głosiła,
• Już spółka odnotowuje spadek liczby aktywnych klientów,
• Zagraniczne nabytki, wcale nie zwiększyły zysków,
• Niestety Squaber nie dał jeszcze parametrów fundamentalnych to ich nie wrzucę, ale nadal są nabite nawet jak na warunki amerykańskie, a co dopiero polskie.

CD Projekt S.A. (CDR)

• Co tu pisać kolejna ich mocna gra z segmentu AAA to nawet 2026 rok, a znając ich przekładanie nie zdziwiłbym się jakby pod koniec 2027 roku podeszli… Optymistyczna wersja to 2025 rok, co daje i tak 3 lata czekania.

W opinii Bank of America rynek jest zbyt optymistyczny w ocenie sukcesów zapowiedzianych dodatków do gier CD Projekt w 2023 roku, a nowe gry z kategorii premium mogą być wydane w najlepszym razie dopiero w 2026 roku – przekazał PAP.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Akcje-CD-Projekt-ponizej-100-zl-Nowa-rekomendacja-to-katastrofa-dla-kursu-8354121.html

• Zepsute zaufanie po wypuszczeniu słabo zaprojektowanego Cyberpunka 2077,
• Technicznie też mamy wybite wyraźnie 150 zł i zakończoną dystrybucję. Słowem nie ma pod co grać teraz.

Dino Polska S.A. (DNP)

• Akcje tej spółki są już zwyczajnie drogie po tak długim wzroście. Aktualnie mają objawy dystrybucji,
• W dodatku recesja, wzrosty cen w Polsce i ogromna inflacja sprawi, że ludzie będą robić mniejsze zakupy.

Dodatkowo wrzucam wykres admina na blogu Zilu 🙂

I nawet klasyczny Gartley się zrobił!

LPP S.A. (LPP)

• Spółka mocno oberwała poprzez sytuację na Ukrainie. W dodatku odcięta jest od wschodniego rynku już, a jej produkty (odzież) zastąpią Chińczycy,
• W dodatku rosnące koszty transportu i produktów zmniejszą marżę,
• Technicznie spółka też po ogromnych wzrostach w aktualnie głębokiej korekcie (teraz trójkąt symetryczny dobrze widoczny na świecach 1 dniowych i 1 tygodniowych).

Pepco Group Ltd. (PCO)

• Debiut tej spółki na WIG 20 to kolejny geszeft à la Allegro. Przecież takie coś Giełda Papierów Wartościowych i Komisja Nadzoru Finansowego powinna z automatu blokować!
• Domyślam się jak recesja wpłynie na sprzedaż ich produktów, które nie są pierwszej potrzeby,
• Squaber też nie dał jeszcze parametrów, ale z ciekawości napiszę, że przed debiutem nawet ciężko było znaleźć ich wyniki finansowe.
• Mimo nowych dołków spółka nadal ma pole do popisu w wybijaniu kolejnego dna 🙂 Przypominam co napisałem na początku o wskazówce od Benjamina Grahama.

Prasówka z 26 tygodnia

Nowy rekord inflacyjny. Jak PiS nie zacznie zaciskać pasa po wyborach to zajedzie złotówkę…

W minionym miesiącu inflacja w Polsce przyspieszyła do ponad 15 proc. i była najwyższa od ponad 25 lat – wynika ze wstępnych szacunków GUS.

W czerwcu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 15,6 proc.w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Konsensus rynkowy przewidywał wynik na poziomie 15,5 proc.

Wyższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych polscy statystycy odnotowali ostatnio w marcu 1997 r. W maju inflacja sięgała niespełna 14 proc., w czerwcu ubiegłego roku – raptem 4,4 proc.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-czerwcu-2022-8368006.html

W czerwcu polski przemysł kurczył się w szybkim tempie – wynika z badania S&P Global PMI. “Wyniki potwierdzają, że okres nieustannego wzrostu w polskim sektorze wytwórczym trwający od połowy 2020 naprawdę dobiegł końca” – komentuje ekonomista Paul Smith.

W czerwcu PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość zaledwie 44,4 pkt, drugi miesiąc z rzędu utrzymując się poniżej poziomu 50 pkt. Odczyt poniżej tej granicy sygnalizuje spadek aktywności ekonomicznej. Analitycy spodziewali się rezultatu w wysokości 48 pkt, po tym jak w maju wyniósł on 48,5 pkt. Poprzednio niższy wynik odnotowano w maju 2020 r.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/PMI-Polska-czerwiec-2022-8368005.html

Fabryki zagranicznych korporacji z USA, Niemiec, Francji w Polsce to “polski przemysł”?! Niech wezmą pracowników z 2 milionów nadmiarowych turystów to im wzrośnie…

Dodatkowo weszła kolejna zamordystyczna ustawa:

Od piątku, 1 lipca, w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy której naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzyskać dostęp do danych o rachunkach bankowych podatników.

Od piątku, 1 lipca, w życie wchodzi zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi o nowe brzmienie art. 48 tej ustawy. Na mocy nowego brzmienia bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców”.

Wcześniej, przed zmianą, prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Naczelnicy-urzedow-skarbowych-uzyskuja-wglad-o-danych-o-rachunkach-bankowych-8367921.html

Podsumowanie

Widzicie, że sytuacja nadal ciężka w kraju. Póki inflacja szaleje, a dodatkowo trwa rosyjska operacja specjalna na Ukrainie nie ma co liczyć na stabilne wzrosty cen akcji w Polsce. Oczywiście podane powyżej balony można grać, ale na zasadach szybkich zagrań. A i widzicie jakie kolory ma główny balon?
Pozdrawiam