PKN Orlen – rozegranie Klejnotu Koronnego PiS

Dzięki problemom banków w USA po weekendzie (10 do 12 marca) mamy nowe okazję inwestycyjne. Pięknie Smart Money sterują rynkiem, ponieważ domyślacie się, że bankructwo Silicon Valley Bank w żaden sposób nie wpływa na sytuację fundamentalną PKN Orlen. Po prostu zwykła gra na emocjach, w której Klejnot Koronny PiS podążył za globalnym rynkiem akcji. Skutek tego opiszę na wykresie w tym wPiSie 🙂

Wykres

Na początku zobaczcie, że na górze wykresu wcale nie mamy kanału, ale Trójkąt Zniżkujący. Jego dolna linia jest równoległa do linii czasu, a górna lekko opadająca. Dolna linia równocześnie tworzy wsparcie, ale zostało ono dziś złamane. Muszę przyznać, że dzielnie wsparcie stawiało opór, ale każdy atak na nie je osłabiał, aż w końcu musiało zostać wyłamane. Charakterystyczną cechą Trójkąta Zniżkującego jest najczęstsze wybijanie dołem, co się dziś stało.

Dzisiejsza świeca, gdyby zamknęła się nad wsparciem, które tworzy dolna linia trójkąta byłaby ważnym sygnałem siły VSA o nazwie Stopping Volume. Jednak teraz to mocna spadkowa świeca wybijająca wsparcie. Zatem jeśli do środy maksymalnie sytuacją się nie poprawi to mamy mocniejszą strefę popytową dopiero w okolicach 56,40 zł i tam bym szukał pozycji. A co jeśli nie spadnie tak nisko?

Dla mnie nic straconego, ponieważ zauważcie, że szczyt dzisiejszej świecy razem z luką tuż obok niej (między sesjami 9 i 10 marca) tworzą mocny opór. Plus oczywiście zgodnie z zasadą zmiany biegunów tak mocne wyłamane wsparcie teraz też tworzy konkretniejszy opór. Czyli będę obserwował wykres i dam aktualizację sytuacji już pod wejście już na niższym interwale, ale świece jakie utworzą dniówki też omówię. Pamiętajcie, że sytuacja na rynku globalnym nie jest za wesoła. Zatem na spokojnie trzeba poszukać pozycji.

15.03.2023 (aktualizacja 1)

Witam po sesji środowej. Zobaczcie na poniższy wykres w interwale 4 godzinnym. Ja odwołałem zakupy, chociaż spadki idealnie się zatrzymały w strefie, ponieważ nie widzę siły popytu, która miałaby podciągnąć cenę. Zobaczcie jeszcze jaki Hat-trick!

1. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Panika-na-akcjach-Credit-Suisse-Przecena-sektora-bankowego-w-Europie-8505577.html
2. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-lutym-najwyzsza-od-26-lat-GUS-zmienil-koszyk-inflacyjny-8505430.html
3. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-od-nadzwyczajnych-zyskow-coraz-blizej-Ministerstwo-Finansow-prowadzi-prace-8505533.html

Powyższe to temat na Poradnik Przetrwania na GPW część III. Na weekendzie max do poniedziałku napiszę 🙂

Teraz spójrzcie jak to wygląda po kolei świecami od tego oporu i luki na 63 zł:

1. Tuż po luce mamy formację Przełamania Trzech Linii. Idealna wersja książkowa wręcz. Muszą być spadki przed nią. Tutaj są doskonale widoczne. Potem szpulki (nie muszą być zawsze 3). Ja patrzę między 2, a 5 nawet. Na tych szpulkach mamy mały wolumen. Jak wyłamało wsparcie (linię) to powstało Marubozu i to na dużym wolumenie. Czyli mocny sygnał spadkowy.
2. Następnie Młotek, który powinien wykłóć wsparcie. Oznaczony jest niebieską strzałką.
3. Niestety Młotek tylko raz daje radę podciągnąć cenę robiąc nam sygnał z VSA o nazwie Bottom Reversal (odwrócenie na dole). Gdzie druga świeca neguje wymowę pierwszej. Wolumen większy od średniej. niby jest nadzieja, ale… Jak na takiej sesji w trakcie dogrywki popyt wygasł. Zobaczcie jak spadł mocno wolumen na Szpulce po Bottom Reversal. Zero szans na zwrosty.
4. No i dziś od razu kolejne Marubozu na otwarciu. W dodatku świeca dniowa z całej sesji 15 marca też ma kształt Marubozu zamkniętego na samym dole. Czyli kompletnie nie ma oznak popytu.

I teraz o co mi chodzi. Wyżej i w komentarzu niżej macie 3 linki. Mamy skrajnie negatywny sentyment. Czyli nawet jak do końca tego tygodnia spróbują podbić cenę to zaraz i tak zacznie spadać, a Smart Money testować popyt. Bez tego cena nie ruszy. Na spokojnie i dużo bezpieczniej da radę kupić akcje PKN Orlen. Ja zrobię kolejną aktualizację tylko cierpliwości.

Po Dniu Trzech Wiedźm 17.03.2023 (aktualizacja 2)

Witam po bardzo ciekawym Dniu Trzech Wiedźm, w którym nastąpiła podwyższona zmienność zgodnie z jego cechą. Poniżej definicja (warto o takim czymś na giełdzie wiedzieć):

Dzień trzech wiedźm to popularna nazwa, w kręgach ekonomistów, trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału. Jest to moment, kiedy w tym samym dniu wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje.

Dzień trzech wiedźm odbywa się cztery razy w roku w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Szczególnie ostatnia godzina handlu może doprowadzić do dużej zmienności na rynku, nosi ona nazwę godziny trzech wiedźm. Ze względu na dużą zmienność i, w konsekwencji, zwiększone ryzyko, wielu inwestorów zamyka swoje pozycje przed dniem trzech wiedźm.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-dzien-trzech-wiedzm

Inwestorzy zakładają, że FED zacznie dodruk Dolara $ by ratować banki, więc wycena aktywów w walutach powinna rosnąć. Zatem sesja rozpoczęła się luką i szybkimi wzrostami. Lecące mocno w dół kursy banków doprowadziły jednak do zjazdu tworząc formację podobną do Gwiazdy Wieczornej. Jednak potem nastąpiło nawet w okolicach skrajnie lokalnego poziomu 0,618 Fibonacciego wyhamowanie siły podaży i powstało Stadko Szpulek, które o tym świadczy. Ostatnia Szpulka na olbrzymim wolumenie nie zniosła ceny nisko plus na samym dnie (kurs 54,04 zł) mamy znowu Bottom Reversal.

Sumując teraz te wszystkie świece spodziewam się, że jednak kurs pójdzie w poniedziałek do góry. W trakcie sesji powinien podejść pod górne ograniczenie tej Gwiazdy Wieczornej. Szkoda, że sesja nie zakończyła się na 0%. Wtedy by było Harami na dniówkach składające się z dwóch czerwonych świec. Po poniedziałku kolejna aktualizacja wpisu, gdyż szykuje się ciekawa sesja.

20.03.2023 (aktualizacja 3)

Jak banki zaczynają z -6% po 5 minutach sesji to szkoda grać. PKN Orlen wybił dołek. Jednak ogólny wpis o WIG muszę zrobić, bo on rozpoczął już mocniejsze spadki.

Wskaźniki fundamentalne

Już po raporcie całorocznym za 2022 rok! Za mało spółek opublikowało takie raporty zatem Squaber nie podał oceny. Ale z takimi parametrami będzie ona bardzo dobra. Niestety problem jest poważny. Wychodzi na to, że PKN Orlen nadal wysyła konwoje cystern z paliwami za darmo dla reżimu kijowskiego. Zatem ma to odzwierciedlenie dla wyceny spółki (wieloryby doskonale o tych “prezentach” wiedzą). W normalnych warunkach jeszcze po wchłonięciu Lotos i PGNiG akcje Orlena powinny po 300 zł chodzić. Ale wasalna w stosunku do USA polityka robi swoje.

Video ze szmuglowaniem paliwa (przepraszam za niską jakość, bo to z Telegrama, a służby Polin kasują to gdzie się da):

Pracujemy nad odnowieniem połączenia energetycznego między Polską a Ukrainą, zwiększeniem przepustowości granicy i skróceniem czasu przesyłu. Tak dobrej współpracy paliwowej między naszymi spółkami jeszcze nie było – powiedziała w środę w Kijowie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa po spotkaniu z minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Juliją Swyrydenko.

Wypowiedź z połowy maja 2022 roku
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-wysle-Ukrainie-25-tys-ton-benzyny-8339037.html

To dalej trwa tylko już nieoficjalnie.

Podsumowanie

Mimo ciężkiej sytuacji w Polsce spowodowanej sytuacją na Ukrainie, gdzie obydwie strony konfliktu niestety go wydłużają… To i tak PKN Orlen jest teraz głównym Czempionem Narodowym. Nawet żydowska Gazeta Wyborcza ostatnio nazwała prezesa Daniela Obajtka “szejkiem”. Pamiętajcie, że Daniel ogłosił rekordową dywidendę, ale PKN zawsze wypłaca nią w lipcu. Zatem jeszcze mnóstwo czasu by ją rozegrać, a teraz ma to mały wpływ na kurs.

Rekordowa dywidenda

Koncern przygotował nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Ma być to nie mniej niż dywidenda “bazowa gwarantowana”, której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-Obajtek-oglasza-strategie-PKN-Orlen-Co-z-dywidenda-z-rekordowych-zyskow-8497160.html

Niestety konflikt z Rosją i przerwanie od niej zakupów ropy naftowej to nic dobrego. Wpłynie to na zyski negatywnie. Ukraina nadal surowce energetyczne pobiera z Rosji. Ciekawe dla kogo jak szacuje się, że zostało tam już tylko 18 do 22 mln mieszkańców? Sytuacja rozwojowa i dopiszę o tym przy aktualizacji wpisu.
Pozdrawiam!