Stacja ORLEN 17 scaled

PKN Orlen – rozegranie Klejnotu Koronnego PiS

Dzięki problemom banków w USA po weekendzie (10 do 12 marca) mamy nowe okazję inwestycyjne. Pięknie Smart Money sterują rynkiem, ponieważ domyślacie się, że bankructwo Silicon Valley Bank w żaden sposób nie wpływa na sytuację fundamentalną PKN Orlen. Po prostu zwykła gra na emocjach, w której Klejnot Koronny PiS podążył za globalnym rynkiem akcji. Skutek tego opiszę na wykresie w tym wPiSie 🙂

Wykres

Na początku zobaczcie, że na górze wykresu wcale nie mamy kanału, ale Trójkąt Zniżkujący. Jego dolna linia jest równoległa do linii czasu, a górna lekko opadająca. Dolna linia równocześnie tworzy wsparcie, ale zostało ono dziś złamane. Muszę przyznać, że dzielnie wsparcie stawiało opór, ale każdy atak na nie je osłabiał, aż w końcu musiało zostać wyłamane. Charakterystyczną cechą Trójkąta Zniżkującego jest najczęstsze wybijanie dołem, co się dziś stało.

PKN Orlen wykres po 13 03 2023
Kliknij w wykres by powiększyć.

Dzisiejsza świeca, gdyby zamknęła się nad wsparciem, które tworzy dolna linia trójkąta byłaby ważnym sygnałem siły VSA o nazwie Stopping Volume. Jednak teraz to mocna spadkowa świeca wybijająca wsparcie. Zatem jeśli do środy maksymalnie sytuacją się nie poprawi to mamy mocniejszą strefę popytową dopiero w okolicach 56,40 zł i tam bym szukał pozycji. A co jeśli nie spadnie tak nisko?

Dla mnie nic straconego, ponieważ zauważcie, że szczyt dzisiejszej świecy razem z luką tuż obok niej (między sesjami 9 i 10 marca) tworzą mocny opór. Plus oczywiście zgodnie z zasadą zmiany biegunów tak mocne wyłamane wsparcie teraz też tworzy konkretniejszy opór. Czyli będę obserwował wykres i dam aktualizację sytuacji już pod wejście już na niższym interwale, ale świece jakie utworzą dniówki też omówię. Pamiętajcie, że sytuacja na rynku globalnym nie jest za wesoła. Zatem na spokojnie trzeba poszukać pozycji.

15.03.2023 (aktualizacja 1)

Witam po sesji środowej. Zobaczcie na poniższy wykres w interwale 4 godzinnym. Ja odwołałem zakupy, chociaż spadki idealnie się zatrzymały w strefie, ponieważ nie widzę siły popytu, która miałaby podciągnąć cenę. Zobaczcie jeszcze jaki Hat-trick!

  1. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Panika-na-akcjach-Credit-Suisse-Przecena-sektora-bankowego-w-Europie-8505577.html
  2. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inflacja-w-Polsce-w-lutym-najwyzsza-od-26-lat-GUS-zmienil-koszyk-inflacyjny-8505430.html
  3. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-od-nadzwyczajnych-zyskow-coraz-blizej-Ministerstwo-Finansow-prowadzi-prace-8505533.html

Powyższe to temat na Poradnik Przetrwania na GPW część III. Na weekendzie max do poniedziałku napiszę 🙂

PKN Orlen wykres 4h po 15 03 2023

Teraz spójrzcie jak to wygląda po kolei świecami od tego oporu i luki na 63 zł:

  1. Tuż po luce mamy formację Przełamania Trzech Linii. Idealna wersja książkowa wręcz. Muszą być spadki przed nią. Tutaj są doskonale widoczne. Potem szpulki (nie muszą być zawsze 3). Ja patrzę między 2, a 5 nawet. Na tych szpulkach mamy mały wolumen. Jak wyłamało wsparcie (linię) to powstało Marubozu i to na dużym wolumenie. Czyli mocny sygnał spadkowy.
  2. Następnie Młotek, który powinien wykłóć wsparcie. Oznaczony jest niebieską strzałką.
  3. Niestety Młotek tylko raz daje radę podciągnąć cenę robiąc nam sygnał z VSA o nazwie Bottom Reversal (odwrócenie na dole). Gdzie druga świeca neguje wymowę pierwszej. Wolumen większy od średniej. niby jest nadzieja, ale… Jak na takiej sesji w trakcie dogrywki popyt wygasł. Zobaczcie jak spadł mocno wolumen na Szpulce po Bottom Reversal. Zero szans na zwrosty.
  4. No i dziś od razu kolejne Marubozu na otwarciu. W dodatku świeca dniowa z całej sesji 15 marca też ma kształt Marubozu zamkniętego na samym dole. Czyli kompletnie nie ma oznak popytu.

I teraz o co mi chodzi. Wyżej i w komentarzu niżej macie 3 linki. Mamy skrajnie negatywny sentyment. Czyli nawet jak do końca tego tygodnia spróbują podbić cenę to zaraz i tak zacznie spadać, a Smart Money testować popyt. Bez tego cena nie ruszy. Na spokojnie i dużo bezpieczniej da radę kupić akcje PKN Orlen. Ja zrobię kolejną aktualizację tylko cierpliwości.

Po Dniu Trzech Wiedźm 17.03.2023 (aktualizacja 2)

Witam po bardzo ciekawym Dniu Trzech Wiedźm, w którym nastąpiła podwyższona zmienność zgodnie z jego cechą. Poniżej definicja (warto o takim czymś na giełdzie wiedzieć):

Dzień trzech wiedźm to popularna nazwa, w kręgach ekonomistów, trzeciego piątku każdego ostatniego miesiąca kwartału. Jest to moment, kiedy w tym samym dniu wygasają kontrakty terminowe (futures) na indeksy, opcje na indeksy oraz opcje na akcje.

Dzień trzech wiedźm odbywa się cztery razy w roku w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Szczególnie ostatnia godzina handlu może doprowadzić do dużej zmienności na rynku, nosi ona nazwę godziny trzech wiedźm. Ze względu na dużą zmienność i, w konsekwencji, zwiększone ryzyko, wielu inwestorów zamyka swoje pozycje przed dniem trzech wiedźm.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-dzien-trzech-wiedzm
PKN Orlen wykres 1h po 17 03 2023

Inwestorzy zakładają, że FED zacznie dodruk Dolara $ by ratować banki, więc wycena aktywów w walutach powinna rosnąć. Zatem sesja rozpoczęła się luką i szybkimi wzrostami. Lecące mocno w dół kursy banków doprowadziły jednak do zjazdu tworząc formację podobną do Gwiazdy Wieczornej. Jednak potem nastąpiło nawet w okolicach skrajnie lokalnego poziomu 0,618 Fibonacciego wyhamowanie siły podaży i powstało Stadko Szpulek, które o tym świadczy. Ostatnia Szpulka na olbrzymim wolumenie nie zniosła ceny nisko plus na samym dnie (kurs 54,04 zł) mamy znowu Bottom Reversal.

Sumując teraz te wszystkie świece spodziewam się, że jednak kurs pójdzie w poniedziałek do góry. W trakcie sesji powinien podejść pod górne ograniczenie tej Gwiazdy Wieczornej. Szkoda, że sesja nie zakończyła się na 0%. Wtedy by było Harami na dniówkach składające się z dwóch czerwonych świec. Po poniedziałku kolejna aktualizacja wpisu, gdyż szykuje się ciekawa sesja.

20.03.2023 (aktualizacja 3)

Jak banki zaczynają z -6% po 5 minutach sesji to szkoda grać. PKN Orlen wybił dołek. Jednak ogólny wpis o WIG muszę zrobić, bo on rozpoczął już mocniejsze spadki.

Wskaźniki fundamentalne

Już po raporcie całorocznym za 2022 rok! Za mało spółek opublikowało takie raporty zatem Squaber nie podał oceny. Ale z takimi parametrami będzie ona bardzo dobra. Niestety problem jest poważny. Wychodzi na to, że PKN Orlen nadal wysyła konwoje cystern z paliwami za darmo dla reżimu kijowskiego. Zatem ma to odzwierciedlenie dla wyceny spółki (wieloryby doskonale o tych “prezentach” wiedzą). W normalnych warunkach jeszcze po wchłonięciu Lotos i PGNiG akcje Orlena powinny po 300 zł chodzić. Ale wasalna w stosunku do USA polityka robi swoje.

Video ze szmuglowaniem paliwa (przepraszam za niską jakość, bo to z Telegrama, a służby Polin kasują to gdzie się da):

Pracujemy nad odnowieniem połączenia energetycznego między Polską a Ukrainą, zwiększeniem przepustowości granicy i skróceniem czasu przesyłu. Tak dobrej współpracy paliwowej między naszymi spółkami jeszcze nie było – powiedziała w środę w Kijowie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa po spotkaniu z minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Juliją Swyrydenko.

Wypowiedź z połowy maja 2022 roku
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polska-wysle-Ukrainie-25-tys-ton-benzyny-8339037.html

To dalej trwa tylko już nieoficjalnie.

Podsumowanie

Mimo ciężkiej sytuacji w Polsce spowodowanej sytuacją na Ukrainie, gdzie obydwie strony konfliktu niestety go wydłużają… To i tak PKN Orlen jest teraz głównym Czempionem Narodowym. Nawet żydowska Gazeta Wyborcza ostatnio nazwała prezesa Daniela Obajtka “szejkiem”. Pamiętajcie, że Daniel ogłosił rekordową dywidendę, ale PKN zawsze wypłaca nią w lipcu. Zatem jeszcze mnóstwo czasu by ją rozegrać, a teraz ma to mały wpływ na kurs.

Rekordowa dywidenda

Koncern przygotował nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Ma być to nie mniej niż dywidenda “bazowa gwarantowana”, której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc.

PKN Orlen Dywidenda
Aktualizacja Strategii Grupy ORLEN 2030
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezes-Obajtek-oglasza-strategie-PKN-Orlen-Co-z-dywidenda-z-rekordowych-zyskow-8497160.html

Niestety konflikt z Rosją i przerwanie od niej zakupów ropy naftowej to nic dobrego. Wpłynie to na zyski negatywnie. Ukraina nadal surowce energetyczne pobiera z Rosji. Ciekawe dla kogo jak szacuje się, że zostało tam już tylko 18 do 22 mln mieszkańców? Sytuacja rozwojowa i dopiszę o tym przy aktualizacji wpisu.
Pozdrawiam!

5 3 głosy
Ranking Wpisu
Subscribe
Powiadom o
guest

33 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
11 miesięcy o temu

Hej co myślicie o Orlenie w obecnej sytuacji ? 08.08.2023 jest ostatnim dniem z prawem do dywidendy, podali że wypłacą 5,5 zł / akcja

Belfort
Gość
Belfort
1 rok o temu

Siedzę i czekam co się będzie tutaj dziać (na orlenie). Szczerze czuje jakieś kiszenie i to bardzo długo. Raczej szans na wzrosty +60 nie ma co się spodziewać..

Belfort
Gość
Belfort
1 rok o temu

Będzie jakaś aktualizacja czy kiszenie ogóra jak pisałem wcześniej jest grane?

warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
1 rok o temu

Witam, Iluminata czy sugerujesz żeby się wstrzymać za zakupami, bo nie załapałem ? zakupiłem w okolicach 55 zł i i w sumie to nie wiem co zrobić ? czy będzie jeszcze szansa na dokupienie w tej cenie bądź niżej ?

Belfort
Gość
Belfort
1 rok o temu

Kiedy wpis się pojawi?:)

Belfort
Gość
Belfort
1 rok o temu

Dzięki! Pytanie do Ciebie – obserwowałeś może spółkę HubTech (stara Boruta)? Masz może jakieś zdanie na jej temat? Nie wiem czy dalej akumulować czy co z nimi robić..

Belfort
Gość
Belfort
1 rok o temu

Dziękuje za odpowiedź. Szanuje bardzo za wiedzę którą posiadasz!

warsaw_estate
Gość
warsaw_estate
1 rok o temu

Iluminata chyba 55,5 🙂
tak się zastanawiam nad tą strategią i gwarantowanymi dywidendami – co będzie jak na czele czempiona stanie inny obajtek jakby się władza miała zmienić ? teraz obiecają każdą strategię, przyjdzie nowy i powie, że odwołujemy poprzednią i już nie gwarantujemy dywidend itp… przy tych gwarantowanych dywidendach i obecnym kursie wygląda to nieźle, można by wejść na długi termin

Seba
Gość
Seba
1 rok o temu

Witam Panowie,witam Iluminatę 🙂 czytam bloga już parę miesięcy i naprawdę Szacun! Świetna Robota,dlatego mam pytanko do kolegi,bo naprawdę wiedzę ma Pan Szanowny obszerną więc bez problemu wyjaśni mi Pan taką rzecz: Miałem w roku 2021 przykładowo 100tyś zysku na giełdzie,a w 2022 już 20tyś straty,podatek zapłaciłem od 100tyś zysku czyli 19tyś. a faktycznie zarobiłem 80 tyś,więc słyszałem że tę stratę można wpisać w kolejne zyskowne lata jako koszt uzyskania przychodu,może mi Pan przedstawić jak to się odbywa,czy to ci fachowcy z biura maklerskiego mi to odpiszą,albo ci z US czy sam mam szukać księgowej do tej roboty???

Seba
Gość
Seba
1 rok o temu

Dzięki,jeszcze spytam w PKO czy oni to mi wpiszą w tym roku tę stratę czy sam mam dopisać,co do spadków na orlenie pewnie nawet 49 liźnie na chwilę,wszystko możliwe.

Halo to ja
Gość
Halo to ja
1 rok o temu

Jedna uwaga, trójkąt oznacza się w “przeciwnym” kierunku do trendu, tak więc w tym wypadku A powinno być jako pierwsza fala w dół w trójkącie a nie jako kontynuacja trendu.

eglantyna
Gość
eglantyna
1 rok o temu

A czy przypadkiem trójkąt nie powinien się zwęzić tak, że się wybija ze spica? Ja tu widzę prostokąt 🙂

Halo to ja
Gość
Halo to ja
1 rok o temu

Faktycznie to taki bardziej prostokąt ten trójkąt 🙂 więc koncepcja korekty złożonej jest mi w tym wypadku bardziej bliska.
Może to coś pomoże w ewentualnym oznaczeniu:
https://docplayer.pl/772416-Rodzina-struktur-impulsy-struktura-wewnetrzna.html

metkor
Gość
metkor
1 rok o temu

Jest jeszcze mała szansa ze sie wyrwiemy z formacji. Ichimuku pokazuje ze jestesmy na granicy przecieciecia (zielona linia). Jka pojdziemy w dol to wyglada na to ze możliwe jest przetestowanie dołka na 50-51 zl. Renko pokazuje to samo – idziemy w dol aż oscylatory się ochłodzą. Przełom czerwca i lipca można sie rozglądać za wejściem.

orlenrenko.jpg
metkor
Gość
metkor
1 rok o temu
Dla  metkor

Chmura ichimoku.

pkorlen.jpg
metkor
Gość
metkor
1 rok o temu

Na razie nie – dopiero się dokształcam :). Na razie fale ładnie się synchronizują na Orlenie i na MLS. Czekam na sygnały. Na Orlenie 50-51 zł pokrywa się z linią trendu covidowego – zobaczymy czy analiza będzie trafna.
Fed uruchamia w lipcu system natychmiastowej wymiany kasy więc być może w wakacje banki będą mocno up:
https://www.finextra.com/pressarticle/96127/federal-reserve-confirms-july-launch-date-for-fednow

Edytowano 1 rok o temu by metkor
eglantyna
Gość
eglantyna
1 rok o temu

Mam PKN (kupione po 52) i na razie nie myślę dodawać. Jeśli chodzi o GPW i DAX – musiałoby jeszcze trochę spaść, żeby mnie skłoniło do review i szukania okazji. Natomiast USA mam cały czas na celowniku. Wczoraj upolowałem MaxLinear, wciąż mam na celowniku Insteel, Ufpi, Civitas i inne – zależy jak blisko moich targetów wylądują. Muszę się zapakować w ciągu najbliższych tygodni, bo następna szansa może być dopiero na jesień i poziomy prawdopodobnie wyższe. Banków nie mam i nie kupuję. Z bankami jest taka historia, że nigdy nie wiadomo, co obstawiają – aż zbankrutują.